MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 86,655 86,970 NB NB 15/09/2020
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 101,207 99,551 -8,34% -0,11% 15/09/2020
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 92,991 92,554 -2,63% -1,57% 15/09/2020
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 77,980 77,699 -5,03% -7,20% 15/09/2020
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 93,561 92,970 -2,17% -1,48% 15/09/2020
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 86,708 87,648 NB NB 15/09/2020
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 100,246 98,751 NB NB 15/09/2020
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 78,230 77,971 NB NB 15/09/2020
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 86,723 87,438 NB NB 15/09/2020
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 71,631 72,447 -5,42% -10,04% 15/09/2020
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 70,311 70,847 NB NB 15/09/2020
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 69,262 68,938 NB NB 15/09/2020
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 86,716 85,565 NB NB 15/09/2020
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 80,682 82,081 NB NB 15/09/2020
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 82,965 83,291 -5,65% -4,70% 15/09/2020
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 90,002 89,601 NB NB 15/09/2020
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 79,787 79,707 NB NB 15/09/2020
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 91,033 91,125 NB NB 15/09/2020
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 103,133 102,292 NB NB 15/09/2020
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 51,292 50,651 -31,52% -11,46% 15/09/2020
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 92,652 93,358 2,47% -1,22% 15/09/2020
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 83,059 81,166 -13,60% -4,23% 15/09/2020
MIF FDA
Monarch/ED EUR 100,00 114,883 116,806 1,20% 3,91% 15/09/2020
MIF Helios
Monarch/SG EUR 100,00 90,922 88,505 -8,60% -3,55% 15/09/2020
MIF Jason
Monarch/SG EUR 100,00 89,139 89,632 NB NB 15/09/2020
MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 80,897 81,009 -3,93% -6,77% 15/09/2020
MIF Luxury Goods
Monarch/SG EUR 100,00 120,031 117,353 NB NB 15/09/2020
MIF Megatrends 2019
Monarch/SG EUR 100,00 88,096 88,496 NB NB 15/09/2020
MIF Megatrends 2019 II
Monarch/SG EUR 100,00 79,593 80,065 NB NB 15/09/2020
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 71,515 70,787 -18,61% -6,00% 15/09/2020
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 95,475 94,086 -7,95% -1,09% 15/09/2020
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 99,044 96,763 -5,94% -0,86% 15/09/2020
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 78,601 78,034 -11,61% -4,71% 15/09/2020
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 81,639 83,318 -3,57% -5,13% 15/09/2020
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 82,210 82,460 -17,49% -11,47% 15/09/2020
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 95,350 94,900 -2,56% -1,14% 15/09/2020
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 91,261 90,622 NB NB 15/09/2020

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie