MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 95,392 94,453 9,33% -1,35% 15/10/2021
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 109,939 110,171 9,12% 1,79% 15/10/2021
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 110,959 108,709 19,62% 1,75% 15/10/2021
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 88,380 87,595 11,85% -2,71% 15/10/2021
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 111,466 109,211 19,63% 1,82% 15/10/2021
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 94,175 91,846 10,01% -1,92% 15/10/2021
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 121,105 119,885 12,74% 5,69% 15/10/2021
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 88,247 87,280 11,28% -3,25% 15/10/2021
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 131,159 128,640 54,96% 9,61% 15/10/2021
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 107,115 104,441 43,51% 1,66% 15/10/2021
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 103,329 101,222 41,81% 0,87% 15/10/2021
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 94,982 93,162 32,44% -1,53% 15/10/2021
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 118,517 117,094 30,50% 6,19% 15/10/2021
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 85,676 85,028 5,40% -4,88% 15/10/2021
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 87,988 87,506 3,59% -2,57% 15/10/2021
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 135,209 131,905 38,62% 13,52% 15/10/2021
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 105,320 103,012 23,80% 2,63% 15/10/2021
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 112,340 110,763 17,79% 7,40% 15/10/2021
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 117,290 116,610 14,11% 13,58% 15/10/2021
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 108,356 107,785 NB NB 15/10/2021
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 100,000 NVT NB NB 22/10/2021
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 50,398 49,764 -3,98% -9,71% 15/10/2021
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 102,055 101,746 10,12% 0,30% 15/10/2021
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 102,485 100,352 NB NB 15/10/2021
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 97,021 95,381 19,53% -0,40% 15/10/2021
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 155,745 153,816 29,92% 8,95% 15/10/2021
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 103,433 103,784 14,52% 0,75% 15/10/2021
MIF Innovation Dividend & Volatility
Monarch/SG EUR 100,00 101,225 100,698 -5,27% 1,13% 15/10/2021
MIF Jason
Monarch/SG EUR 100,00 90,923 89,225 0,30% -3,46% 15/10/2021
MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 96,380 95,109 17,10% -0,89% 15/10/2021
MIF Luxury Goods
Monarch/SG EUR 100,00 126,718 124,218 5,05% 16,47% 15/10/2021
MIF Luxury Goods World
Monarch/SG EUR 100,00 113,401 109,433 NB NB 15/10/2021
MIF Megatrends 2019
Monarch/SG EUR 100,00 96,195 93,691 8,07% -1,68% 15/10/2021
MIF Megatrends 2019 II
Monarch/SG EUR 100,00 88,266 85,520 8,82% -6,23% 15/10/2021
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 75,239 73,698 1,37% -4,15% 15/10/2021
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 93,851 92,142 NB NB 15/10/2021
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 96,458 96,520 NB NB 15/10/2021
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 104,267 104,437 8,66% 0,62% 15/10/2021
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 106,604 107,875 6,29% 1,31% 15/10/2021
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 94,985 95,365 18,44% -0,82% 15/10/2021
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 114,904 109,969 34,85% 3,07% 15/10/2021
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 85,300 84,876 2,21% -5,71% 15/10/2021
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 90,387 90,535 NB NB 15/10/2021
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 94,853 93,915 NB NB 15/10/2021
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 110,650 108,433 15,04% 1,80% 15/10/2021
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 93,768 93,051 0,79% -1,68% 15/10/2021

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie

lign="bottom"> Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 95,392 94,453 9,33% -1,35% 15/10/2021 MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 109,939 110,171 9,12% 1,79% 15/10/2021 MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 110,959 108,709 19,62% 1,75% 15/10/2021 MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 88,380 87,595 11,85% -2,71% 15/10/2021 MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 111,466 109,211 19,63% 1,82% 15/10/2021 MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 94,175 91,846 10,01% -1,92% 15/10/2021 MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 121,105 119,885 12,74% 5,69% 15/10/2021 MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 88,247 87,280 11,28% -3,25% 15/10/2021 MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 131,159 128,640 54,96% 9,61% 15/10/2021 MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 107,115 104,441 43,51% 1,66% 15/10/2021 MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 103,329 101,222 41,81% 0,87% 15/10/2021 MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 94,982 93,162 32,44% -1,53% 15/10/2021 MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 118,517 117,094 30,50% 6,19% 15/10/2021 MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 85,676 85,028 5,40% -4,88% 15/10/2021 MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 87,988 87,506 3,59% -2,57% 15/10/2021 MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 135,209 131,905 38,62% 13,52% 15/10/2021 MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 105,320 103,012 23,80% 2,63% 15/10/2021 MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 112,340 110,763 17,79% 7,40% 15/10/2021 MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 117,290 116,610 14,11% 13,58% 15/10/2021 MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 100,000 NVT NB NB 22/10/2021 MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 108,356 107,785 NB NB 15/10/2021 MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 50,398 49,764 -3,98% -9,71% 15/10/2021 MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 102,055 101,746 10,12% 0,30% 15/10/2021 MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 102,485 100,352 NB NB 15/10/2021 MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 97,021 95,381 19,53% -0,40% 15/10/2021 MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 155,745 153,816 29,92% 8,95% 15/10/2021 MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 103,433 103,784 14,52% 0,75% 15/10/2021 MIF Innovation Dividend & Volatility
Monarch/SG EUR 100,00 101,225 100,698 -5,27% 1,13% 15/10/2021 MIF Jason
Monarch/SG EUR 100,00 90,923 89,225 0,30% -3,46% 15/10/2021 MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 96,380 95,109 17,10% -0,89% 15/10/2021 MIF Luxury Goods
Monarch/SG EUR 100,00 126,718 124,218 5,05% 16,47% 15/10/2021 MIF Luxury Goods World
Monarch/SG EUR 100,00 113,401 109,433 NB NB 15/10/2021 MIF Megatrends 2019
Monarch/SG EUR 100,00 96,195 93,691 8,07% -1,68% 15/10/2021 MIF Megatrends 2019 II
Monarch/SG EUR 100,00 88,266 85,520 8,82% -6,23% 15/10/2021 MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 75,239 73,698 1,37% -4,15% 15/10/2021 MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 93,851 92,142 NB NB 15/10/2021 MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 96,458 96,520 NB NB 15/10/2021 MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 104,267 104,437 8,66% 0,62% 15/10/2021 MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 106,604 107,875 6,29% 1,31% 15/10/2021 MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 94,985 95,365 18,44% -0,82% 15/10/2021 MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 114,904 109,969 34,85% 3,07% 15/10/2021 MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 85,300 84,876 2,21% -5,71% 15/10/2021 MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 90,387 90,535 NB NB 15/10/2021 MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 94,853 93,915 NB NB 15/10/2021 MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 110,650 108,433 15,04% 1,80% 15/10/2021 MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 93,768 93,051 0,79% -1,68% 15/10/2021

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie