MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 93,647 95,679 NB NB 17/09/2018
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 99,767 99,806 NB NB 17/09/2018
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 87,323 88,942 NB NB 17/09/2018
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 76,953 79,289 NB NB 17/09/2018
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 87,472 89,083 NB NB 17/09/2018
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 94,743 97,449 NB NB 17/09/2018
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 82,102 84,894 NB NB 17/09/2018
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 85,790 88,387 NB NB 17/09/2018
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 90,181 92,616 NB NB 17/09/2018
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 95,282 97,907 NB NB 17/09/2018
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 81,879 82,848 NB NB 17/09/2018
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 81,148 81,582 -2,89% -5,60% 17/09/2018
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 89,886 90,642 -2,14% -2,90% 17/09/2018
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 89,356 90,533 6,89% -3,82% 17/09/2018
MIF FDA
Monarch/ED EUR 100,00 115,106 118,135 2,75% 6,96% 17/09/2018
MIF Helios
Monarch/SG EUR 100,00 80,434 80,745 NB NB 17/09/2018
MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 82,537 85,014 NB NB 17/09/2018
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 87,915 89,245 -1,34% -3,49% 17/09/2018
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 95,311 95,822 -2,14% -1,32% 17/09/2018
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 88,180 88,390 NB NB 17/09/2018
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 79,164 80,203 -2,36% -7,09% 17/09/2018
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 91,603 95,112 0,26% -5,64% 17/09/2018
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 96,676 94,681 NB NB 17/09/2018
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 89,224 91,338 NB NB 17/09/2018

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie