MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder 		Munt
Uitgifte-
prijs
 		Inventaris-
waarde 		Vorige
inventaris-
waarde 		Return*
op
1 jaar 		AJR*
sinds
start 		Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 94,389 92,178 NB NB 17/02/2020
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 115,423 113,583 17,28% 3,98% 17/02/2020
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 103,467 101,615 20,68% 0,79% 17/02/2020
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 89,037 86,556 NB NB 17/02/2020
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 103,312 101,505 20,36% 0,75% 17/02/2020
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 96,059 92,755 NB NB 17/02/2020
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 100,968 98,392 NB NB 17/02/2020
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 85,623 83,488 NB NB 17/02/2020
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 107,498 100,860 NB NB 17/02/2020
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 87,643 81,143 NB NB 17/02/2020
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 86,524 80,967 NB NB 17/02/2020
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 83,744 78,566 NB NB 17/02/2020
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 103,905 97,488 NB NB 17/02/2020
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 96,977 94,374 NB NB 17/02/2020
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 91,325 89,400 11,81% -2,75% 17/02/2020
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 120,190 118,402 NB NB 17/02/2020
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 97,524 96,510 NB NB 17/02/2020
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 76,405 77,249 -0,13% -5,19% 17/02/2020
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 95,153 93,747 7,51% -0,98% 17/02/2020
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 103,080 99,985 15,16% 0,91% 17/02/2020
MIF FDA
 		Monarch/ED EUR 100,00 133,045 127,933 21,19% 8,48% 17/02/2020
MIF Helios
 		Monarch/SG EUR 100,00 106,957 102,793 NB NB 17/02/2020
MIF Jason
 		Monarch/SG EUR 100,00 101,444 102,126 NB NB 17/02/2020
MIF Juno
 		Monarch/SG EUR 100,00 92,843 90,291 NB NB 17/02/2020
MIF Megatrends 2019
 		Monarch/SG EUR 100,00 103,361 102,113 NB NB 17/02/2020
MIF Megatrends 2019 II
 Monarch/SG EUR 100,00 98,435 98,068 NB NB 17/02/2020
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 95,212 94,186 11,12% -0,97% 17/02/2020
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 105,483 106,054 9,99% 1,06% 17/02/2020
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 111,837 107,632 25,50% 3,49% 17/02/2020
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 94,536 92,638 17,47% -1,21% 17/02/2020
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 92,701 90,030 6,74% -2,55% 17/02/2020
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 95,482 96,532 -4,56% -4,33% 17/02/2020
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 105,427 102,467 14,26% 1,32% 17/02/2020
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 92,728 90,114 NB NB 17/02/2020

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie