| Naam | Verzekeraar / Fondsbeheerder |
Munt | Uitgifte- prijs |
Inventaris- waarde |
Vorige inventaris- waarde |
Return* op 1 jaar |
AJR* sinds start |
Datum | ||
| MIF Alhena | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 95,392 | 94,453 | 9,33% | -1,35% | 15/10/2021 | 
|
|
| MIF Andromeda | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 109,939 | 110,171 | 9,12% | 1,79% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Antares | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 110,959 | 108,709 | 19,62% | 1,75% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Apollo | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 88,380 | 87,595 | 11,85% | -2,71% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Argo | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 111,466 | 109,211 | 19,63% | 1,82% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Asterion | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 94,175 | 91,846 | 10,01% | -1,92% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Atria | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 121,105 | 119,885 | 12,74% | 5,69% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Aurora | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 88,247 | 87,280 | 11,28% | -3,25% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Balanced Eurozone Opportunities | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 131,159 | 128,640 | 54,96% | 9,61% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Bene Top 40 | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 107,115 | 104,441 | 43,51% | 1,66% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Bene Top 40 Two | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 103,329 | 101,222 | 41,81% | 0,87% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Bene Top 40 Three | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 94,982 | 93,162 | 32,44% | -1,53% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Bene Top 40 Four | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 118,517 | 117,094 | 30,50% | 6,19% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Cadmus | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 85,676 | 85,028 | 5,40% | -4,88% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Castor | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 87,988 | 87,506 | 3,59% | -2,57% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate & Energy Transition | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 135,209 | 131,905 | 38,62% | 13,52% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate & Energy Transition II | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 105,320 | 103,012 | 23,80% | 2,63% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate & Energy Transition III | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 112,340 | 110,763 | 17,79% | 7,40% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate Objective Eurozone 50 | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 117,290 | 116,610 | 14,11% | 13,58% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate Objective Eurozone 50 Two | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 108,356 | 107,785 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Climate Priority Europe 50 | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 100,000 | NVT | NB | NB | 22/10/2021 |
|
|
| MIF Defensive IPAM | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 50,398 | 49,764 | -3,98% | -9,71% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF EMAC | Monarch/ED | EUR | 100,00 | 102,055 | 101,746 | 10,12% | 0,30% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Euro Premia Quality | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 102,485 | 100,352 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Exane Q-Rate EuropeRI | Monarch/ED | EUR | 100,00 | 97,021 | 95,381 | 19,53% | -0,40% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF FDA | Monarch/ED | EUR | 100,00 | 155,745 | 153,816 | 29,92% | 8,95% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Helios | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 103,433 | 103,784 | 14,52% | 0,75% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Innovation Dividend & Volatility |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 101,225 | 100,698 | -5,27% | 1,13% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Jason |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 90,923 | 89,225 | 0,30% | -3,46% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Juno |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 96,380 | 95,109 | 17,10% | -0,89% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Luxury Goods |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 126,718 | 124,218 | 5,05% | 16,47% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Luxury Goods World |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 113,401 | 109,433 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Megatrends 2019 |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 96,195 | 93,691 | 8,07% | -1,68% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Megatrends 2019 II |
Monarch/SG | EUR | 100,00 | 88,266 | 85,520 | 8,82% | -6,23% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Participative IPAM | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 75,239 | 73,698 | 1,37% | -4,15% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Pharma & Biotech | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 93,851 | 92,142 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Pharma & Biotech World | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 96,458 | 96,520 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Polaris | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 104,267 | 104,437 | 8,66% | 0,62% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Pollux | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 106,604 | 107,875 | 6,29% | 1,31% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Sirius | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 94,985 | 95,365 | 18,44% | -0,82% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF SRA | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 114,904 | 109,969 | 34,85% | 3,07% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Theseus | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 85,300 | 84,876 | 2,21% | -5,71% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Top 10 American Technology | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 90,387 | 90,535 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Top 10 American Technology II | Monarch/KC | EUR | 100,00 | 94,853 | 93,915 | NB | NB | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Vega | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 110,650 | 108,433 | 15,04% | 1,80% | 15/10/2021 |
|
|
| MIF Vesper | Monarch/SG | EUR | 100,00 | 93,768 | 93,051 | 0,79% | -1,68% | 15/10/2021 |
|
|
* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)
Noot:
- Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank - Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis - Cashreserve inclusief
(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie
lign="bottom">
Fondsbeheerder
Uitgifte-
prijs
waarde
inventaris-
waarde
op
1 jaar
sinds
start
* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)
Noot:
- Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank - Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis - Cashreserve inclusief
(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie