MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder 		Munt
Uitgifte-
prijs
 		Inventaris-
waarde 		Vorige
inventaris-
waarde 		Return*
op
1 jaar 		AJR*
sinds
start 		Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 83,443 82,128 NB NB 01/07/2020
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 92,128 93,240 -12,87% -2,01% 01/07/2020
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 89,765 87,333 -3,23% -2,26% 01/07/2020
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 75,027 73,946 -6,62% -8,57% 01/07/2020
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 90,193 87,812 -2,87% -2,16% 01/07/2020
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 82,876 82,674 NB NB 01/07/2020
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 91,721 89,552 NB NB 01/07/2020
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 74,857 73,765 NB NB 01/07/2020
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 83,093 79,319 NB NB 01/07/2020
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 71,895 70,551 NB NB 01/07/2020
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 70,809 69,407 NB NB 01/07/2020
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 68,686 67,452 NB NB 01/07/2020
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 84,941 83,373 NB NB 01/07/2020
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 79,206 79,003 NB NB 01/07/2020
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 80,516 80,018 -6,49% -5,80% 01/07/2020
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 92,579 84,219 NB NB 01/07/2020
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 81,609 75,054 NB NB 01/07/2020
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 95,208 96,644 NB NB 01/07/2020
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 48,807 47,181 -34,40% -12,40% 01/07/2020
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 89,813 89,214 -1,20% -1,96% 01/07/2020
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 82,177 80,159 -14,55% -4,12% 01/07/2020
MIF FDA
 		Monarch/ED EUR 100,00 109,045 106,201 -6,00% 2,26% 01/07/2020
MIF Helios
 		Monarch/SG EUR 100,00 87,113 88,232 -5,00% -4,21% 01/07/2020
MIF Jason
 		Monarch/SG EUR 100,00 85,780 84,884 NB NB 01/07/2020
MIF Juno
 		Monarch/SG EUR 100,00 79,825 78,668 NB NB 01/07/2020
MIF Luxury Goods
 		Monarch/SG EUR 100,00 114,562 116,640 NB NB 01/07/2020
MIF Megatrends 2019
 		Monarch/SG EUR 100,00 85,203 87,250 NB NB 01/07/2020
MIF Megatrends 2019 II
 Monarch/SG EUR 100,00 76,689 77,767 NB NB 01/07/2020
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 67,055 64,675 -22,13% -7,11% 01/07/2020
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 88,618 90,128 -11,87% -2,21% 01/07/2020
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 93,790 95,020 -3,50% -1,75% 01/07/2020
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 73,917 74,821 -14,86% -5,90% 01/07/2020
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 73,967 73,858 -15,39% -8,74% 01/07/2020
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 80,725 80,935 -19,19% -14,06% 01/07/2020
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 90,564 89,033 -5,14% -2,23% 01/07/2020
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 94,532 94,186 NB NB 01/07/2020

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie