MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 90,097 93,609 NB NB 15/05/2019
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 102,300 103,322 NB NB 15/05/2019
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 91,491 92,508 3,42% -2,45% 15/05/2019
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 79,478 80,988 NB NB 15/05/2019
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 91,563 92,604 3,31% -2,43% 15/05/2019
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 94,712 97,413 NB NB 15/05/2019
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 90,909 93,783 NB NB 15/05/2019
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 77,786 79,985 NB NB 15/05/2019
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 96,730 102,902 NB NB 15/05/2019
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 74,558 79,570 NB NB 15/05/2019
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 81,543 86,752 NB NB 15/05/2019
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 80,758 84,915 NB NB 15/05/2019
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 92,500 98,436 NB NB 15/05/2019
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 94,845 97,487 NB NB 15/05/2019
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 85,697 86,011 NB NB 15/05/2019
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 73,975 74,293 -6,38% -6,79% 15/05/2019
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 90,043 91,935 -1,54% -2,42% 15/05/2019
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 92,975 94,813 0,40% -1,93% 15/05/2019
MIF FDA
Monarch/ED EUR 100,00 113,097 119,648 -2,95% 4,58% 15/05/2019
MIF Helios
Monarch/SG EUR 100,00 86,978 88,804 NB NB 15/05/2019
MIF Jason
Monarch/SG EUR 100,00 103,075 105,941 NB NB 15/05/2019
MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 84,261 86,013 NB NB 15/05/2019
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 84,945 86,095 -3,09% -3,74% 15/05/2019
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 97,828 98,281 2,91% -0,51% 15/05/2019
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 93,310 94,600 NB NB 15/05/2019
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 83,300 84,272 3,49% -4,65% 15/05/2019
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 84,874 91,000 -11,78% -7,29% 15/05/2019
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 100,651 101,832 NB NB 15/05/2019
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 95,131 95,067 1,11% -1,52% 15/05/2019
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 86,707 87,555 NB NB 15/05/2019

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie