MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 90,604 89,895 NB NB 15/07/2019
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 106,845 105,736 10,07% 2,17% 15/07/2019
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 94,129 92,766 7,10% -1,60% 15/07/2019
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 82,293 80,350 NB NB 15/07/2019
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 94,245 92,855 7,04% -1,57% 15/07/2019
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 95,115 94,333 NB NB 15/07/2019
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 91,081 90,720 NB NB 15/07/2019
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 79,605 77,914 NB NB 15/07/2019
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 99,338 96,554 NB NB 15/07/2019
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 75,232 71,754 NB NB 15/07/2019
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 81,108 78,721 NB NB 15/07/2019
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 79,057 76,592 NB NB 15/07/2019
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 93,032 89,191 NB NB 15/07/2019
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 96,188 94,940 NB NB 15/07/2019
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 86,985 86,105 NB NB 15/07/2019
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 108,931 105,295 NB NB 15/07/2019
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 75,018 74,396 -6,75% -6,25% 15/07/2019
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 91,504 90,908 0,91% -1,97% 15/07/2019
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 96,811 96,172 5,20% -0,71% 15/07/2019
MIF FDA
Monarch/ED EUR 100,00 117,855 116,009 0,53% 5,80% 15/07/2019
MIF Helios
Monarch/SG EUR 100,00 93,241 91,696 NB NB 15/07/2019
MIF Jason
Monarch/SG EUR 100,00 100,661 100,188 NB NB 15/07/2019
MIF Juno
Monarch/SG EUR 100,00 85,892 84,333 NB NB 15/07/2019
MIF Megatrends 2019
Monarch/SG EUR 100,00 100,616 100,000 NB NB 15/07/2019
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 87,522 86,114 0,08% -2,95% 15/07/2019
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 101,357 100,553 8,62% 0,30% 15/07/2019
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 98,949 97,196 NB NB 15/07/2019
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 86,438 86,823 11,20% -3,58% 15/07/2019
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 89,229 87,417 -5,36% -4,77% 15/07/2019
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 99,968 99,896 NB NB 15/07/2019
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 95,939 95,470 2,68% -1,20% 15/07/2019
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 86,763 86,442 NB NB 15/07/2019

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie