MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder 		Munt
Uitgifte-
prijs
 		Inventaris-
waarde 		Vorige
inventaris-
waarde 		Return*
op
1 jaar 		AJR*
sinds
start 		Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 93,097 92,974 NB NB 02/12/2019
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 111,712 111,369 18,71% 3,25% 02/12/2019
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 97,376 96,723 15,03% -0,64% 02/12/2019
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 86,562 86,174 NB NB 02/12/2019
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 97,354 96,734 14,84% -0,65% 02/12/2019
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 95,523 95,245 NB NB 02/12/2019
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 95,729 93,798 NB NB 02/12/2019
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 84,987 84,207 NB NB 02/12/2019
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 107,198 106,343 NB NB 02/12/2019
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 85,084 84,296 NB NB 02/12/2019
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 88,019 87,444 NB NB 02/12/2019
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 83,038 82,713 NB NB 02/12/2019
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 102,212 101,619 NB NB 02/12/2019
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 95,979 95,672 NB NB 02/12/2019
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 88,420 89,672 9,00% -3,96% 02/12/2019
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 120,114 119,382 NB NB 02/12/2019
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 101,046 101,947 NB NB 02/12/2019
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 74,440 73,055 -4,41% -5,92% 02/12/2019
MIF EMAC Monarch/ED EUR 100,00 92,956 92,405 5,70% -1,50% 02/12/2019
MIF Exane Q-Rate EuropeRI Monarch/ED EUR 100,00 100,020 99,412 17,11% 0,19% 02/12/2019
MIF FDA
 		Monarch/ED EUR 100,00 120,583 118,675 13,02% 5,84% 02/12/2019
MIF Helios
 		Monarch/SG EUR 100,00 101,520 100,110 NB NB 02/12/2019
MIF Jason
 		Monarch/SG EUR 100,00 102,271 102,344 NB NB 02/12/2019
MIF Juno
 		Monarch/SG EUR 100,00 88,965 88,542 NB NB 02/12/2019
MIF Megatrends 2019
 		Monarch/SG EUR 100,00 103,090 102,578 NB NB 02/12/2019
MIF Megatrends 2019 II
 Monarch/SG EUR 100,00 102,177 99,737 NB NB 02/12/2019
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 90,959 89,375 8,44% -1,94% 02/12/2019
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 104,766 104,612 11,56% 0,97% 02/12/2019
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 105,399 106,304 25,12% 1,74% 02/12/2019
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 91,379 90,202 21,63% -2,03% 02/12/2019
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 88,248 88,462 5,38% -4,50% 02/12/2019
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 97,995 97,760 NB NB 02/12/2019
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 99,603 99,372 8,54% -0,10% 02/12/2019
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 91,842 90,895 NB NB 02/12/2019

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 3 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie